32 - Manutenção de Recebimentos

Para acessar a tela deve clicar no menu Recebimentos e em seguida na funcionalidade 32 - Manutenção de Recebimentos.

Contas a Receber

Os dados demonstrados nesta tela são provenientes de lançamentos destinados da tesouraria (vendas), da gestão de contratos com fornecedores,  indenizações financeiras geradas de acordos comerciais com fornecedores , indenizações financeiras geradas do clube de promoções da Scanntech e lançamentos manuais.

A tela tem uma gama grande de filtros que devem ser utilizados conforme a necessidade,  a seguir será detalhado os botões de controle à direita da tela.

Novo:

Possibilita incluir um lançamento manualmente nesta tela de manutenção de recebimentos, deve preencher todos os campos e em seguida clicar no botão Salvar.

Gera Controle de Antecipação de Verba: Deve ser selecionado em lançamentos vinculados a fornecedores, possibilita a inclusão do valor do título como crédito no contas correntes do fornecedor.

Obs: O tipo de venda selecionado nesta tela é que define que o título será para um fornecedor ou cliente.

Cancelar:

Deve ser utilizado para cancelar o título selecionado.

Imprimir:

Deve ser utilizado para gerar um relatório de todos títulos filtrados na tela, somente os selecionados ou os não selecionados, clicar em Imprimir para gerar o relatório.

Log. Oper:

Possibilita visualizar o log das operações realizadas nesta tela, deve utilizar as opções de filtros e clicar em imprimir.

Divergência Contrato Fornecedor:

Este botão deve ser utilizado para realizar a liberação de divergência nos contratos de fornecedores, recurso vinculado às operações do contas a pagar. Quando o responsável pelo registro do aceite dos títulos do contas a pagar realizar uma manutenção dos descontos em valor superior a tolerância definida este título fica para ser liberado através deste botão por um supervisor responsável.

Nesta tela deve pesquisar os títulos, para isso deve utilizar os filtros disponíveis e em seguida deve selecionar o título que será liberado e em seguida clicar no botão Liberar Títulos.

Deve descrever uma justificativa e definir se vai gerar título residual da divergência e em seguida clicar em Liberar

Obs: Se a opção for SIM em “Gera título residual da divergência”, o sistema grava um título no contas a receber em nome do fornecedor no valor da diferença alterada pelo responsável pelo contas a pagar no momento do registro do aceite.

Manutenção:

Esta tela de manutenção possibilita a alteração de alguns dados do título selecionado, após a alteração deve clicar em Salvar para gravar, abaixo os detalhes dos botões à direita da tela:

Novo: Deve ser utilizado para novo lançamento.

Cancelar: Cancela a edição do título selecionado.

Clientes: Vai levar para a tela do cadastro de clientes.

Bancos: Vai levar para a tela do cadastro de bancos.

Crédito:

Exibe o detalhamento dos créditos disponibilizados para o cliente.

Acresc/Desc:

A inclusão de acréscimos e/ou descontos tem duas telas envolvidas conforme imagem acima, após incluir as informações deve clicar no botão salvar na tela de manutenção de recebimentos.

Log.Oper: Gera um relatório com log das operações realizadas na tela.