5 - Manutenção de Pagamentos
O acesso a tela deve acontecer pela unidade de negócio Matriz, menu Pagamentos, funcionalidade 5 - Manutenção de Pagamentos
Seleção de Pagamento a Vista para baixa: Ao clicar para abrir a tela de Manutenção de Pagamentos, a primeira tela que o sistema abre será a Seleção de Pagamentos à Vista para Baixa. Nessa funcionalidade irão aparecer os títulos gerados com a condição de pagamento à vista (Parâmetros Gerais aula separada), são títulos gerados na Recepção de Mercadorias (entradas de Notas Fiscais), é possível marcar todos os pagamentos que já foram efetuados e dar baixa.
Pagamento Via Cheque: cheques preenchidos manualmente.
Emite Chq p/ Sistema: Cheques que serão impressos pelo sistema no módulo Tesouraria.
Operação de pagamento: deve ser uma operação de resultado (Operações de Recebimento/Pagamento aula separada)
Demonstra todos os lançamentos que estão no sistema, estando pago ou em aberto, basta utilizar os filtros na parte inferior da tela.
Pode ser selecionado um por um ou todos os lançamentos de uma vez só através da flag de seleção(C.F).
Ao Selecionar algum título pode ser verificado a validação do Pagamento através do botão ‘Validar’ no canto inferior direito, verificando se o título está apto para baixa.
Novo/Manutenção: nessa opção traz a tela de Manutenção com os campos em brancos e habilitados para a digitação das informações referentes ao novo lançamento que se deseja incluir no sistema manualmente. Nessa tela, algumas informações referentes ao lançamento são obrigatórias, o sistema irá consistir caso tente salvar antes de informar todos os dados.
IMPORTANTE: Se a condição de pagamento estiver dentro do prazo definido no parâmetro Nº de Dias para considerar a condição de pagamento como A Vista (Baixa Automática) em Parâmetros Gerais (aula separada) o título irá ser automaticamente baixado (pago), não será demonstrado mensagem de alerta nesse caso.
Nota Fiscal: demonstra a nota que originou o título para consulta dos dados.
Aceite
O aceite do título é realizado para confirmar os dados gerados no recebimento da nota fiscal, uma validação do que foi lançado com o documento recebido (boleto).
Antes de realizar o aceite pode ser alterado algumas informações como: incluir desconto ou acréscimo ao título se necessário, data de vencimento do título, número do título e forma de pagamento. E deverão ser incluídas algumas informações como: Portador e Operação de Pagamento.
Após o Aceite registrado não é possível alterar as informações referentes ao lançamento.
Ao realizar o aceite é possível realizar o abatimento do contas a receber do fornecedor, caso contenha títulos a abater no momento da realização da operação ou caso necessário após a inclusão do aceite.
Obs.: Quando é realizado o aceite do título o sistema verifica se existem títulos no contas a receber e pergunta se deseja fazer abatimento.
Mensagem p/Comprador: opção para a criação de mensagem ao comprador que será visto na emissão de Pedido de Compra.
Confirmar NF: Notas que foram lançadas (Lançamento de Notas Entradas) e não foram finalizadas, irá ser demonstrada em Manutenção de Pagamento e caso sejam confirmadas irá gerar o título para pagamento. O título selecionado fica na cor Rosa e após a Confirmar NF ficará a de cor amarela.
Esse processo depende do parâmetro Data Limite p/ integrar Contas a Pagar (Parâmetros Gerais Matriz, aula separada).
Título Original: para consulta de títulos que foram pagos parcialmente, será demonstrado o valor original e o valor pago.
Abatimento: opção para abater o valor a pagar em títulos a receber do fornecedor, pode se escolher títulos no valor total do título a pagar ou no valor parcial. Mesmo com o título sem valor a pagar (0,00) deverá ser realizado a baixa do título na Baixa de Pagamento (aula separada).
Esse processo depende da operação de pagamento do tipo Desconto (Parâmetros Pagamento aula separada)
Cancelar Abatimento: cancelamento do abatimento realizado.
Agrupar: Para agrupar os documentos é necessário que os títulos sejam do mesmo fornecedor e que ainda não tenha realizado o aceite. Informar os dados: Cond. Pagto, Forma Pagamento e Número do título e Salvar, assim será gerado um novo título e os títulos agrupados serão cancelados.
Exibir Agrupamento: Demonstra os títulos que foram agrupados.
Log das Operações: todas as operações realizadas na Manutenção de Pagamento são registradas logs. No relatório demonstra data/hora, usuário e host, além de toda movimentação realizada (inclusão, alteração, exclusão, etc). Uma questão de segurança ao controle de pagamento.
LOG
São registradas todas as operações realizadas na de validação de pagamento, podendo ser consultadas nesta tela.