54 - Planos de Conta Contábil - Integração Contas com Contas Correntes

Deve-se acessar o menu Cadastros Básicos, funcionalidade  54 Plano de Conta Contábil.

Integrações-> Integração Contas com Contas Correntes 

Após acessar a funcionalidade Plano de contas contábil deve clicar sobre o botão Integração contas com contas correntes

Parâmetros

Permitir o Fechamento Contas Correntes caso o dia não esteja Conciliado: Permite o fechamento de contas correntes sem que haja a conciliação prévia das movimentações realizadas.

Tipo de Integração de Transferência das Contas Correntes: Há diversas possibilidades de configurações, deve ver qual atende melhor a operação, veja abaixo:

1- Por Conta Corrente: Se a opção for por conta corrente  e utilizar o botão Parametrização Apenas por Conta no lado direito da tela conforme  imagem acima, o sistema vai gravar na conta contábil somente as operações de transferências entre contas correntes,  veja sequência desta configuração abaixo.




Esta é a tela de parametrização por conta corrente, onde o sistema integra as movimentações de transferência entre contas, após clicar em alterar deve informar a conta contábil, histórico, empresa e filial contábil que irá fazer a integração e clicar no botão Salvar para gravar as parametrizações.

Obs.: A Conta corrente que será debitada na operação de transferência entre contas vai integrar na contabilidade um crédito na conta contábil definida acima e a conta corrente que recebe o valor em transferência entre contas vai integrar um débito na conta contábil.




2 - Por Conta Corrente: Se a opção for por conta corrente e utilizar o botão Alterar no lado direito da tela conforme imagem acima, o sistema vai gravar na conta contábil somente as operações manuais de (débito e crédito) realizadas na conta corrente. 

Deve informar a conta crédito, débito, histórico, empresa e filial e clicar no botão Salvar para gravar as configurações: Se utilizar esta parametrização 2 o sistema não vai integrar as transferências entre contas conforme descrito na configuração 1




3 - Por Conta Corrente + Tipo de Movimento: Se a opção for Por Conta Corrente + Tipo de Movimento e utilizar o botão Alterar do lado direito da tela o sistema possibilita vincular todos os tipos de movimento financeiro da conta corrente, inclusive as transferências a conta contábil, para isso deve informar conta débito e crédito, histórico, empresa, filial contábil e clicar em Salvar para gravar as configurações. 

A configuração é realizada por conta corrente, deve informar conta contábil, histórico, empresa, filial e clicar em Salvar para gravar as configurações.