54 - Parâmetros Fechamento Tesouraria

54 - Parâmetros Fechamento Tesouraria

Deve-se acessar o menu Cadastros Básicos, funcionalidade  54 Plano de Conta Contábil

INTEGRAÇÕES -> PARÂMETROS FECHMAENTO TESOURARIA

Após acessar a tela de plano de contas contábil deve clicar no botão Parâmetros Fechamento Tesouraria.

Para esta parametrização deve definir as contas de débito, crédito e histórico para as sobras, quebras e troco em contra vale do fechamento de caixa, estas informações vem do fechamento contábil (tesouraria) , clicar no botão Salvar para gravar os dados.

Forma de acúmulo: Definir se a forma de acúmulo de valores de sobras, quebras e troco de contra vale serão por data e ECF ou somente por data.

Notas fiscais:

Se quiser que as notas fiscais emitidas para clientes e fornecedores que passam pelo fechamento de caixa sejam integradas na conta contábil específica dos clientes/fornecedores deve selecionar a opção

“Integrar notas fiscais respeitando a parametrização por cliente/fornecedor.”