15 - Fornecedores - Aba Contas a Pagar/Receber
O acesso a tela deve acontecer pela unidade de negócio Matriz, menu Cadastros Básicos, funcionalidade 15 - Fornecedores
Condição de Pagamento — Condição de pagamento, em dias do fornecedor selecionado;
- %Financeiro — Desconto financeiro único que será calculado sobre cada nota fiscal de compra do fornecedor, esta informação será gravada automaticamente no contas a pagar.
- % Funrural — Retenção de Funrural para compras de fornecedores rurais que será calculado sobre cada nota fiscal de compra do fornecedor, esta informação será gravada automaticamente no contas a pagar.
- Carência Atraso (Dias) — Tolerância para não considerar atraso da entrega de mercadoria do fornecedor para controle do Contas a Pagar;
- Banco — n° do banco;
- Agência — n° agência responsável pela conta;
- DV — Dígito verificador da agência;
- Conta — n° da conta corrente;
- DV — Dígito verificador da conta corrente;
- AG.C/C – n° da agência da conta corrente;
- Permite Lançamento Manual pela Manutenção no Contas a Pagar — ativação deste parâmetro libera para este fornecedor a possibilidade de inclusão de títulos diretamente no contas à pagar, sem que o documento ocorra através do Lançamento de Notas Fiscais.
GERENCIAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO- Desconto Único — Desconto cadastrado em % financeiro.
- Desconto por Marca — Desconto concedido na entrada de mercadoria, quando o produto for vinculado a vinculado na marca específica;
- Desconto por Contrato — Desconto acordado em contrato, esta opção somente é válida em clientes que trabalham com gestão de contratos.
CONTAS À RECEBERPermite Saldo Negativo no Controle de Antecipação de Verba : Com esta flag habilitada o sistema irá permitir gravar o saldo negativo no controle de antecipação de verba.